Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,77%
- Ranking394/630
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). El Fondo invertirá en condiciones normales entre 80% - 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. El Fondo no invierte en titulizaciones. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). El Fondo no invierte en países emergentes.
Referencia:ML Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 105,070914 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.913,34
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,77% | 2,02% | 3,40% | 7,50% | -14,61% |
| Categoría | 0,66% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 394/630 | 406/637 | 445/623 | 304/595 | 355/554 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,57% | 0,50% | 1,95% | 11,74% | -4,05% |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 1,97% | 12,10% | 0,34% |
| Ranking | 359/631 | 458/621 | 412/617 | 393/584 | 401/536 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 420/638
Quintil: 4
Volatilidad: 1,80%
Ranking: 484/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175164005
Fecha de constitución: 10/12/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
