Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20258,21%
- Ranking6/66
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,031573 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.766,19
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 8,21% | 6,70% | 9,48% | 3,24% | 9,30% |
| Categoría | 3,52% | 4,36% | -1,35% | -2,54% | 9,51% |
| Ranking | 6/66 | 16/65 | 4/61 | 38/59 | 10/55 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 0,43% | 1,09% | 8,19% | 26,25% | 42,76% |
| Categoría | 0,54% | 2,54% | 2,67% | 6,95% | 13,91% |
| Ranking | 25/72 | 35/72 | 5/66 | 3/59 | 2/55 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 6/66
Quintil: 1
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 62/66
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175316001
Fecha de constitución: 01/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
