Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,59%
- Ranking463/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre 25% - 60%, normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,130863 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.117,58
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,59% | 5,65% | 9,21% | 7,73% | -11,11% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 463/792 | 307/743 | 258/714 | 290/684 | 294/643 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,81% | 1,82% | 6,25% | 23,24% | 16,81% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 339/808 | 488/806 | 476/773 | 260/696 | 274/626 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 481/777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 584/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175811001
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
