Informe del fondo de inversión
FMAS ALFA, FIL I
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025·
- Fecha11/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICS financieras (incluidos ETF) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá de forma directa e indirecta un 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija cotizada, incluyendo depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE/OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin predeterminación ni límites máximos en la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor (pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, ni países. La volatilidad máxima anual del fondo es del 15%, que equivale a un VaR del fondo del 7,1% a 1 mes (al 95% de confianza).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,246120 EUR
Patrimonio (miles de euros):482,71
Fecha: 11/03/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | 3,10% | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 11,39% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
| Ranking | - | 78/91 | - | - | - |
| Quintil | - | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,32% | 0,06% | 10,18% | 17,38% | 32,35% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 68/104
Quintil: 4
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 46/104
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175925017
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
