Informe del fondo de inversión
SILVERBACK, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20269,81%
- Ranking187/2077
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Respecto a la renta fija no existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni respecto al rating de emisiones/ emisores, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. Los emisores y mercados serán principalmente de Estados Unidos, y el resto en otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 33% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,359253 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.788,34
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,81% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,64% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 187/2077 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,64% | 6,18% | 20,75% | · | · |
| Categoría | 1,98% | 0,70% | 9,27% | 22,36% | 13,49% |
| Ranking | 124/2092 | 193/2077 | 217/2063 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 200/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 548/2089
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0176009019
Fecha de constitución: 05/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 4,50% (< 19 M €), 4,00% (20 - 25 M €), 3,50% (25 - 30 M €), 3,00% (> 30 M €)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
