Informe del fondo de inversión
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,29%
- Ranking178/831
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán al menos 90% UE y el resto otros paises de la OCDE. Duración media de cartera inferior a 3 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Llegado el horizonte temporal del fondo (30/12/2025) la totalidad de la cartera estará vencida. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos pueden mantenerse en cartera. Riesgo divisa: 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,838509 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.743,67
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 2,09% | 3,13% | · | · |
| Categoría | -0,03% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 178/831 | 323/804 | 315/755 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,36% | 1,89% | · | · |
| Categoría | -0,75% | 0,16% | 2,53% | 10,71% | 0,85% |
| Ranking | 101/831 | 231/830 | 541/811 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 518/816
Quintil: 4
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 801/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176979013
Fecha de constitución: 13/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 3,00% (26/05/2023 - 30/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 5 primeros días de cada trimestre natural entre 01/07/2023 - 05/10/2025, ambos inclusive o IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (26/05/2023 - 30/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 5 primeros días de cada trimestre natural entre 01/07/2023 - 05/10/2025, ambos inclusive o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
