Informe del fondo de inversión
PRINCIPIUM, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,73%
- Ranking844/2088
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización y/o en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública, para gestionar la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores, rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return (30%), Bloomberg Global Aggregate Gov Total Return (10%), Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,042308 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.815,91
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,73% | 4,49% | 4,65% | 4,47% | -10,51% |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 844/2088 | 1018/2037 | 1386/1943 | 1261/1894 | 719/1802 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,24% | -0,51% | 2,56% | 10,73% | 7,22% |
| Categoría | -4,84% | -1,84% | 4,16% | 18,40% | 8,98% |
| Ranking | 329/2089 | 822/2088 | 1215/2055 | 1390/1894 | 1072/1684 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1214/2066
Quintil: 3
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 2009/2064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178016038
Fecha de constitución: 06/10/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
