Informe del fondo de inversión
BEKA EUROPEAN STOCK, FI
Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTCIMD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,40%
- Ranking369/474
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable europea de alta capitalización y cualquier sector, cotizada en mercados europeos, estando al menos un 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro, pudiendo estar el resto en renta variable de otros países europeos (principalmente Reino Unido y Suiza). No existe exposición a riesgo divisa (dado que se cubrirá dicho riesgo). La parte no invertida en renta variable se invierte en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o , si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 20,235600 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.647,10
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,40% | 18,82% | 8,78% | 20,09% | -11,16% |
| Categoría | 10,88% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 369/474 | 229/470 | 217/464 | 94/451 | 135/439 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,63% | 7,58% | 14,40% | 48,49% | 57,32% |
| Categoría | 3,20% | 8,24% | 17,56% | 56,05% | 62,20% |
| Ranking | 85/476 | 259/476 | 282/469 | 241/446 | 192/437 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 287/473
Quintil: 4
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 306/473
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0179172038
Fecha de constitución: 27/09/2001
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 7 días), 0,00% (> 7 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
