Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20250,18%
- Ranking40/41
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (21/11/2025) el 100% del valor liquidativo inicial a 02/11/2022 más 3 rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida de 1,40% (02/11/2023 y 04/11/2024) y 1,48% (03/11/2025). TAE mínima garantizada 1,40% para suscripciones a 02/11/2022, mantenidas a vencimiento. TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán de la garantía y podrán tener pérdidas significativas. Están sujetos a comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas). Durante la garantía el fondo invertirá en renta fija pública, principalmente de España e Italia, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Residualmente, se podrá invertir en renta fija privada de emisores y mercados de la OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,139654 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.126,14
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,23% | 2,20% | · | · |
| Categoría | 1,43% | 2,52% | 3,62% | -10,06% | -0,93% |
| Ranking | 40/41 | 37/38 | 34/36 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | -1,08% | 0,30% | 1,96% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,25% | 1,52% | 5,39% | -3,87% |
| Ranking | 5/46 | 45/45 | 40/41 | 29/29 | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 43/44
Quintil: 5
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 4/44
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180543003
Fecha de constitución: 21/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (03/11/2022 - 21/11/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (03/11/2022 - 20/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 25/04/2023, 25/10/2023, 25/04/2024, 25/10/2024 y 25/04/2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
