Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,76%
- Ranking33/51
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (21/11/2025) el 100% del valor liquidativo inicial a 02/11/2022 más 3 rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida de 1,40% (02/11/2023 y 04/11/2024) y 1,48% (03/11/2025). TAE mínima garantizada 1,40% para suscripciones a 02/11/2022, mantenidas a vencimiento. TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán de la garantía y podrán tener pérdidas significativas. Están sujetos a comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas). Durante la garantía el fondo invertirá en renta fija pública, principalmente de España e Italia, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Residualmente, se podrá invertir en renta fija privada de emisores y mercados de la OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,198070 EUR
Patrimonio (miles de euros):279.094,63
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,23% | 2,20% | · | · |
| Categoría | 0,91% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 33/51 | 44/45 | 39/42 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,70% | 2,04% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 0,92% | 3,31% | 1,34% | -0,13% |
| Ranking | 36/53 | 35/51 | 46/48 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 46/50
Quintil: 5
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 21/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180543003
Fecha de constitución: 21/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (03/11/2022 - 21/11/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (03/11/2022 - 20/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 25/04/2023, 25/10/2023, 25/04/2024, 25/10/2024 y 25/04/2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
