Informe del fondo de inversión
COMPAS EQUILIBRADO, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,56%
- Ranking519/796
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 30% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados, que podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,789918 EUR
Patrimonio (miles de euros):358.185,17
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,56% | 2,83% | 8,39% | 8,70% | -6,90% |
| Categoría | 5,33% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 519/796 | 499/747 | 303/716 | 191/686 | 100/643 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,02% | 0,29% | 5,72% | 20,51% | 19,68% |
| Categoría | -0,11% | -0,56% | 7,48% | 22,41% | 11,79% |
| Ranking | 658/813 | 228/806 | 486/783 | 421/707 | 219/631 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 460/783
Quintil: 3
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 512/783
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180571004
Fecha de constitución: 09/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
