Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / NARCEA I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,24%
- Ranking1356/2704
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,088887 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.231,41
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,24% | 20,63% | 15,09% | · | · |
| Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1356/2704 | 819/2589 | 1169/2507 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,56% | 13,01% | 2,93% | 30,23% | · |
| Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% | 72,65% |
| Ranking | 1090/2750 | 1060/2738 | 1400/2646 | 948/2439 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1235/2655
Quintil: 3
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 1805/2655
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682009
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
