Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / EBRO R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,77%
- Ranking78/156
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).
Referencia:Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,783127 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.549,33
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,77% | 3,43% | 2,85% | · | · |
| Categoría | 1,76% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 78/156 | 92/139 | 88/121 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,48% | 2,51% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,50% | 9,34% | 7,92% |
| Ranking | 81/163 | 77/163 | 75/153 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 81/153
Quintil: 3
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 51/153
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682082
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
