Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / GENIL
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,28%
- Ranking441/610
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, entre 0% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 75% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (40%), MSCI ACWI Net Total Return EUR (30%), MSCI Europe Net Total Return (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,317262 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.331,62
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,28% | 5,18% | 13,94% | · | · |
| Categoría | 6,76% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 441/610 | 340/590 | 154/569 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,79% | 6,54% | 34,55% | · |
| Categoría | 0,74% | -1,39% | 8,89% | 21,47% | 9,60% |
| Ranking | 218/628 | 245/614 | 529/608 | 261/566 | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 544/611
Quintil: 5
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 415/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682140
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
