Informe del fondo de inversión
ALISIO CARTERA ISR, FI R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,45%
- Ranking255/685
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR (30%), BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR (35%), MSCI ACWI NET TR EUR (30%), ECB ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,665737 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.066,31
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,45% | 4,53% | 8,87% | 8,05% | -13,54% |
| Categoría | 3,27% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | 255/685 | 350/663 | 239/644 | 237/634 | 413/599 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,08% | 1,43% | 8,45% | 23,32% | 15,91% |
| Categoría | 2,00% | 0,64% | 8,70% | 19,67% | 12,31% |
| Ranking | 330/694 | 278/673 | 314/675 | 250/635 | 306/567 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 330/680
Quintil: 3
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 520/679
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180709000
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
