Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202644,93%
- Ranking4/728
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de Japón e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:Nikkei 225 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,767300 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.218,21
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 44,93% | 12,97% | 15,64% | 16,84% | -15,19% |
| Categoría | 26,48% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 4/728 | 269/701 | 308/665 | 255/617 | 404/591 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,63% | 9,88% | 47,14% | 104,45% | 90,85% |
| Categoría | 3,46% | 6,59% | 29,25% | 82,90% | 95,70% |
| Ranking | 9/738 | 31/737 | 6/718 | 56/640 | 200/583 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,56%
Ranking: 13/717
Quintil: 1
Volatilidad: 30,57%
Ranking: 6/717
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180966006
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
