Informe del fondo de inversión
UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI B
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202611,11%
- Ranking217/312
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, mediante inversiones de contado/derivados, mayoritariamente en empresas con política de reparto de dividendos, sin predeterminación de sectores ni capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán principalmente de la zona euro, pudiendo invertir hasta un 30% en mercados europeos no euro u OCDE (incluidos emergentes). La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (95%), European Central Bank ESTR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,241134 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.304,14
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 11,11% | 25,35% | 8,07% | 6,48% | -0,76% |
| Categoría | 12,39% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 217/312 | 67/303 | 143/283 | 264/280 | 38/280 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,39% | 5,27% | 16,77% | 53,63% | 60,93% |
| Categoría | 2,13% | 5,68% | 18,10% | 57,29% | 62,07% |
| Ranking | 281/319 | 229/319 | 191/300 | 150/277 | 129/273 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 166/306
Quintil: 3
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 300/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181405004
Fecha de constitución: 12/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
