Informe del fondo de inversión

UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI B

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202520,26%
  • Ranking62/289
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, mediante inversiones de contado/derivados, mayoritariamente en empresas con política de reparto de dividendos, sin predeterminación de sectores ni capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán principalmente de la zona euro, pudiendo invertir hasta un 30% en mercados europeos no euro u OCDE (incluidos emergentes). La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (95%), European Central Bank ESTR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,978979 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.903,48

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo20,26%8,07%6,48%-0,76%15,71%
Categoría16,06%10,22%11,77%-6,65%22,99%
Ranking62/289142/275251/27237/272216/259
Quintil23515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,62%6,15%18,94%43,31%79,47%
Categoría0,43%5,91%16,31%47,49%85,40%
Ranking101/289101/28980/289154/283132/259
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 77/289

Quintil: 2

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 288/289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181405004

Fecha de constitución: 12/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR