Informe del fondo de inversión

UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI B

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,30%
  • Ranking63/288
  • Fecha01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, mediante inversiones de contado/derivados, mayoritariamente en empresas con política de reparto de dividendos, sin predeterminación de sectores ni capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán principalmente de la zona euro, pudiendo invertir hasta un 30% en mercados europeos no euro u OCDE (incluidos emergentes). La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (95%), European Central Bank ESTR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,517321 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.957,70

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo13,30%8,07%6,48%-0,76%15,71%
Categoría9,93%10,16%11,72%-6,70%22,97%
Ranking63/288141/274249/27136/271216/258
Quintil23515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-0,70%2,36%15,76%36,23%62,32%
Categoría-0,06%3,80%11,43%33,98%72,84%
Ranking177/288191/28844/278119/280141/257
Quintil44133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 57/278

Quintil: 2

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 277/278

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181405004

Fecha de constitución: 12/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR