Informe del fondo de inversión

UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202522,58%
  • Ranking7/288
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, mediante inversiones de contado/derivados, mayoritariamente en empresas con política de reparto de dividendos, sin predeterminación de sectores ni capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán principalmente de la zona euro, pudiendo invertir hasta un 30% en mercados europeos no euro u OCDE (incluidos emergentes). La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (95%), European Central Bank ESTR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,473768 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.746,66

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo22,58%14,58%12,98%··
Categoría12,76%10,16%11,72%-6,70%22,97%
Ranking7/28847/274130/271--
Quintil113--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,10%4,84%21,87%70,39%·
Categoría-0,76%1,73%12,48%43,85%70,74%
Ranking47/28812/28824/27812/280
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 12/278

Quintil: 1

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 275/278

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181405038

Fecha de constitución: 12/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR