Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 03/08/2026 será el 101,486% del Valor Liquidativo a 18/08/2025. TAE NO GARANTIZADA 1,55% para suscripciones a 18/08/2025, mantenidas a 03/08/2026. TAE depende cuando suscriba. Durante la estrategia, invierte mayoritariamente en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE y el resto en deuda pública zona euro (principalmente italiana), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Si el rating de España, durante periodo de comercialización, bajase del indicado, se comunicará vía HR advirtiendo del riesgo de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,002227 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,11
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,57% | 1,01% | 4,65% | 7,60% | 2,49% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0181415003
Fecha de constitución: 12/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (19/08/2025 - 03/08/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (19/08/2025 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (el día 18/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
