Informe del fondo de inversión
SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,21%
- Ranking146/415
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes hasta un 30%. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 40%, sin límite de capitalización. El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Podrá invertir, a través de IICs y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 - 15 años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,145109 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.314,10
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,21% | 6,03% | 5,12% | -9,63% | 5,16% |
| Categoría | 2,90% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,38% |
| Ranking | 146/415 | 172/416 | 249/403 | 178/390 | 108/369 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,14% | 3,84% | 14,79% | 10,87% |
| Categoría | 0,28% | 0,74% | 2,63% | 13,52% | 7,21% |
| Ranking | 147/422 | 166/422 | 135/413 | 182/396 | 124/356 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 145/422
Quintil: 2
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 137/422
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182544017
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
