Informe del fondo de inversión
SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,06%
- Ranking103/413
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes hasta un 30%. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 40%, sin límite de capitalización. El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Podrá invertir, a través de IICs y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 - 15 años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,537139 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.342,53
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,06% | 4,67% | 6,03% | 5,12% | -9,63% |
| Categoría | 9,46% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 103/413 | 152/408 | 156/403 | 234/390 | 176/368 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,57% | -0,55% | 4,62% | 19,17% | 9,99% |
| Categoría | 7,20% | 6,84% | 10,81% | 23,18% | 14,21% |
| Ranking | 195/416 | 155/413 | 117/410 | 115/388 | 125/357 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 107/408
Quintil: 2
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 133/408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182544025
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
