Informe del fondo de inversión
ADRIZA GLOBAL, FI R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,43%
- Ranking38/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,737881 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.699,34
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 21,43% | 18,97% | 14,97% | 14,92% | -11,24% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 38/2309 | 69/2196 | 312/2010 | 108/1926 | 846/1808 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,01% | 30,77% | 72,44% | 80,64% |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 547/2392 | 355/2375 | 20/2288 | 30/1936 | 14/1700 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,45%
Ranking: 23/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 12,61%
Ranking: 293/2327
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182798001
Fecha de constitución: 01/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
