Informe del fondo de inversión
WELZIA SELECTIVE, FI A
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,61%
- Ranking1120/2704
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF), invirtiendo en emisores/mercados OCDE. Las inversiones en RV se centran en compañías del alta/media capitalización y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración y con una calificación crediticia al menos media o la que tenga en cada momento el Reino de España. La inversion en divisa estará entre el 0% - 100% sobre la exposición total.
Referencia:MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,290062 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.751,17
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,61% | 12,09% | · | · | · |
| Categoría | -1,20% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1120/2704 | 1839/2589 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | 7,96% | 0,44% | · | · |
| Categoría | 0,47% | 12,21% | 5,38% | 35,64% | 73,11% |
| Ranking | 734/2750 | 2362/2739 | 1861/2646 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 2073/2655
Quintil: 4
Volatilidad: 13,13%
Ranking: 1677/2655
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0184527002
Fecha de constitución: 16/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
