Informe del fondo de inversión
WELZIA SELECTIVE, FI A
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202611,60%
- Ranking1033/2737
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF), invirtiendo en emisores/mercados OCDE. Las inversiones en RV se centran en compañías del alta/media capitalización y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración y con una calificación crediticia al menos media o la que tenga en cada momento el Reino de España. La inversion en divisa estará entre el 0% - 100% sobre la exposición total.
Referencia:MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,922119 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.492,37
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,60% | 7,04% | 12,09% | · | · |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1033/2737 | 919/2690 | 1832/2581 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,49% | 10,53% | 20,58% | 46,22% | · |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% | 60,60% |
| Ranking | 900/2745 | 1000/2742 | 868/2729 | 1087/2496 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 730/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 2679/2774
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184527002
Fecha de constitución: 16/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
