Informe del fondo de inversión

WELZIA SELECTIVE, FI B

Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,92%
  • Ranking1195/2704
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF), invirtiendo en emisores/mercados OCDE. Las inversiones en RV se centran en compañías del alta/media capitalización y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración y con una calificación crediticia al menos media o la que tenga en cada momento el Reino de España. La inversion en divisa estará entre el 0% - 100% sobre la exposición total.

Referencia:MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,120135 EUR

Patrimonio (miles de euros):223,20

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,92%11,42%···
Categoría-1,20%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1195/27041924/2589---
Quintil34---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,90%7,80%-0,16%··
Categoría0,47%12,21%5,38%35,64%73,11%
Ranking773/27502381/27391960/2646-
Quintil254--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 2164/2655

Quintil: 5

Volatilidad: 13,13%

Ranking: 1678/2655

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0184527010

Fecha de constitución: 16/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR