Informe del fondo de inversión

LAZARD EURO SHORT DURATION SRI IC

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,70%
  • Ranking9/640
  • Fecha24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de renta fija y otros instrumentos de deuda denominados en euros. El objetivo es alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), a través del análisis y la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), una rentabilidad neta de gastos superior al índice ICE BofAML 1-3 year Corporate (ER01), mediante una gestión activa del riesgo de tipos y del riesgo de crédito, invirtiendo en obligaciones a corto plazo

Referencia:ICE BofAML 1-3 Year Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 4.992,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):221.082,66

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,70%5,06%5,23%-1,58%0,42%
Categoría0,51%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking9/640200/626501/60013/567119/548
Quintil12512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,02%1,88%6,57%11,50%·
Categoría0,56%0,81%5,12%5,61%4,39%
Ranking152/6426/64094/63449/572
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 125/636

Quintil: 1

Volatilidad: 1,76%

Ranking: 537/636

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000027609

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.