Informe del fondo de inversión

LAZARD EURO SHORT DURATION SRI ID

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,27%
  • Ranking36/646
  • Fecha11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de renta fija y otros instrumentos de deuda denominados en euros. El objetivo es alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), a través del análisis y la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), una rentabilidad neta de gastos superior al índice ICE BofAML 1-3 year Corporate (ER01), mediante una gestión activa del riesgo de tipos y del riesgo de crédito, invirtiendo en obligaciones a corto plazo

Referencia:ICE BofAML 1-3 Year Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 2.442,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.828,99

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,27%2,87%3,93%-1,88%-1,02%
Categoría1,19%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking36/646478/632556/60417/570275/549
Quintil14513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,63%2,51%4,37%7,88%·
Categoría0,86%1,69%5,09%9,56%3,08%
Ranking459/64953/646437/640410/583
Quintil4144-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 438/642

Quintil: 4

Volatilidad: 3,04%

Ranking: 259/642

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0000029860

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.