Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS MOIS ISR IC EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,57%
- Ranking7/109
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener, durante un periodo de inversión mínimo de un mes, una rentabilidad del rendimiento igual a la referencia del mercado monetario de la zona euro (€STR) capitalizado después de tener en cuenta los gastos corrientes, invirtiendo, según el análisis de la sociedad gestora, en valores que incorporen criterios de buen gobierno y/o desarrollo sostenible.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 25.423,577200 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.809.656,77
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,57% | 2,30% | 3,93% | 3,44% | 0,02% |
| Categoría | 1,27% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 7/109 | 51/113 | 25/96 | 10/87 | 11/83 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,60% | 2,17% | 9,39% | 11,54% |
| Categoría | 0,15% | 0,49% | 1,89% | 8,54% | 10,00% |
| Ranking | 13/110 | 22/109 | 20/106 | 22/93 | 12/81 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 36/114
Quintil: 2
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 78/114
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0007009808
Fecha de constitución: 10/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
