Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS MOIS ISR IC EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,83%
- Ranking1/103
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener, durante un periodo de inversión mínimo de un mes, una rentabilidad del rendimiento igual a la referencia del mercado monetario de la zona euro (€STR) capitalizado después de tener en cuenta los gastos corrientes, invirtiendo, según el análisis de la sociedad gestora, en valores que incorporen criterios de buen gobierno y/o desarrollo sostenible.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 25.237,455300 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.002.187,14
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,83% | 2,30% | 3,93% | 3,44% | 0,02% |
| Categoría | 0,65% | 2,21% | 3,66% | 2,99% | -0,18% |
| Ranking | 1/103 | 43/102 | 25/97 | 10/89 | 11/86 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | · | 2,14% | 9,83% | 10,54% |
| Categoría | 0,17% | 0,41% | 1,93% | 8,93% | 9,28% |
| Ranking | 63/103 | - | 20/102 | 21/93 | 12/86 |
| Quintil | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 34/102
Quintil: 2
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 63/102
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0007009808
Fecha de constitución: 10/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
