Informe del fondo de inversión
GROUPAMA CONVERTIBLES ID
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,47%
- Ranking4/10
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener un resultado superior a la del índice de referencia, el Exane Convertible Índice - Euro (cierre), principalmente por medio de una gestión activa de obligaciones convertibles de la zona Euro. La cartera del OPCVM se compondrá también de obligaciones a tipo fijo, de EMTN (Notas de Empréstitos a medio plazo), TCN (Títulos de crédito Negociables), BTAN (bonos de Tesoro a tipos fijos y a interés anual), de obligaciones a tipo variable e indexadas sobre la inflación así como de vehículos de titulización (esencialmente a través de fondo común de crédito) y obligaciones de propiedad de la tierra. Este objetivo se implementará a través de una gestión que promueva la sostenibilidad de las empresas a través de un análisis de las características ESG.
Referencia:Exane Convertibles Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 3.148,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):237.658,75
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,47% | 3,98% | -13,67% | 0,65% | 9,52% |
| Categoría | 2,42% | 5,81% | -14,22% | 1,18% | 5,35% |
| Ranking | 4/10 | 10/10 | 2/10 | 7/9 | 2/9 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,40% | 3,07% | 2,97% | -7,83% | 3,48% |
| Categoría | 0,37% | 2,94% | 4,18% | -6,55% | 0,96% |
| Ranking | 3/10 | 2/10 | 10/10 | 7/9 | 3/8 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 10/10
Quintil: 5
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 10/10
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010213348
Fecha de constitución: 29/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
