Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES NC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,04%
- Ranking113/262
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 606,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.245.549,46
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,04% | 3,75% | 3,23% | -0,03% | -0,56% |
| Categoría | 1,91% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 113/262 | 81/237 | 87/218 | 33/207 | 51/202 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,47% | 2,25% | 9,40% | 8,59% |
| Categoría | 0,12% | 0,44% | 2,11% | 8,94% | 7,82% |
| Ranking | 100/264 | 129/264 | 126/261 | 83/215 | 63/205 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 115/261
Quintil: 3
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 121/261
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010288316
Fecha de constitución: 09/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:500,00 EUR
