Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO CONVERTIBLE ZC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 202510,03%
- Ranking4/24
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es intentar obtener una rentabilidad superior a la del indicador de referencia, el FTSE Eurozone Euro only currency (cierre - cupones reinvertidos), durante el periodo de inversión recomendado, superior a 3 años. Para ello, el gestor podrá intervenir, mediante gestión activa y discrecional, principalmente sobre bonos convertibles de la zona euro cuyos activos subyacentes cumplan características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Al menos el 60% de su patrimonio neto se invertirá en bonos convertibles, canjeables o sintéticos que reproduzcan el comportamiento de los bonos convertibles.
Referencia:FTSE Eurozone EUR only currency (clôture – coupons réinvestis)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.670,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.001,15
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,03% | 6,63% | 6,10% | -13,67% | 0,65% |
| Categoría | 5,07% | 5,44% | 8,67% | -15,89% | 2,51% |
| Ranking | 4/24 | 4/24 | 17/24 | 5/24 | 22/23 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,40% | 3,35% | 12,49% | 22,30% | 19,00% |
| Categoría | 0,93% | 3,52% | 7,47% | 17,52% | 22,46% |
| Ranking | 8/24 | 17/24 | 2/24 | 2/24 | 13/23 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 2/24
Quintil: 1
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 23/24
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010301283
Fecha de constitución: 29/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15.00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
