Informe del fondo de inversión
GROUPAMA CONVERTIBLES N
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,94%
- Ranking6/10
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener un resultado superior a la del índice de referencia, el Exane Convertible Índice - Euro (cierre), principalmente por medio de una gestión activa de obligaciones convertibles de la zona Euro. La cartera del OPCVM se compondrá también de obligaciones a tipo fijo, de EMTN (Notas de Empréstitos a medio plazo), TCN (Títulos de crédito Negociables), BTAN (bonos de Tesoro a tipos fijos y a interés anual), de obligaciones a tipo variable e indexadas sobre la inflación así como de vehículos de titulización (esencialmente a través de fondo común de crédito) y obligaciones de propiedad de la tierra. Este objetivo se implementará a través de una gestión que promueva la sostenibilidad de las empresas a través de un análisis de las características ESG.
Referencia:Exane Convertibles Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 614,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.741,52
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,94% | 5,15% | -14,42% | -0,25% | 8,54% |
| Categoría | 1,89% | 5,81% | -14,22% | 1,18% | 5,35% |
| Ranking | 6/10 | 9/10 | 5/10 | 9/9 | 4/9 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,54% | 3,23% | 3,65% | -8,82% | 1,33% |
| Categoría | 0,32% | 3,00% | 3,33% | -7,23% | 0,63% |
| Ranking | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 9/9 | 4/8 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 7/10
Quintil: 4
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 7/10
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010301317
Fecha de constitución: 29/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
