Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF EUR ACC
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,54%
- Ranking530/1490
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es replicar la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return, denominado en dólares estadounidenses, mientras se minimiza en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Indicador de referencia. El Indicador de Referencia está compuesto exclusivamente por acciones de mercados emergentes y pretende representar el 85 % de la capitalización ajustada por flotación libre de cada grupo industrial de dichos mercados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,605000 EUR
Patrimonio (miles de euros):867.576,03
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,54% | 17,05% | 14,97% | 4,96% | -15,20% |
| Categoría | 3,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 530/1490 | 761/1476 | 428/1462 | 667/1394 | 371/1313 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,54% | 3,54% | 22,98% | 43,35% | 21,77% |
| Categoría | -9,41% | 3,57% | 24,08% | 44,97% | 20,89% |
| Ranking | 704/1465 | 530/1490 | 704/1480 | 500/1400 | 387/1249 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 694/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 18,55%
Ranking: 573/1483
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010429068
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
