Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF EUR ACC
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202631,05%
- Ranking535/1531
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es replicar la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return, denominado en dólares estadounidenses, mientras se minimiza en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Indicador de referencia. El Indicador de Referencia está compuesto exclusivamente por acciones de mercados emergentes y pretende representar el 85 % de la capitalización ajustada por flotación libre de cada grupo industrial de dichos mercados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 19,750800 EUR
Patrimonio (miles de euros):950.279,80
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 31,05% | 17,05% | 14,97% | 4,96% | -15,20% |
| Categoría | 30,81% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 535/1531 | 803/1476 | 429/1396 | 608/1282 | 343/1195 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,57% | 5,33% | 32,79% | 83,10% | 56,99% |
| Categoría | 0,84% | 4,18% | 33,50% | 85,15% | 53,94% |
| Ranking | 112/1571 | 210/1571 | 647/1519 | 494/1367 | 299/1155 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 787/1520
Quintil: 3
Volatilidad: 22,65%
Ranking: 811/1520
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010429068
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
