Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF USD ACC
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,36%
- Ranking583/1490
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es replicar la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return, denominado en dólares estadounidenses, mientras se minimiza en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Indicador de referencia. El Indicador de Referencia está compuesto exclusivamente por acciones de mercados emergentes y pretende representar el 85 % de la capitalización ajustada por flotación libre de cada grupo industrial de dichos mercados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,579850 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.959,49
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,36% | 17,78% | 14,35% | 4,81% | -99,15% |
| Categoría | 3,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 583/1490 | 683/1476 | 499/1462 | 693/1394 | 1313/1313 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,70% | 3,36% | 22,93% | 43,26% | -98,78% |
| Categoría | -9,41% | 3,57% | 24,08% | 44,97% | 20,89% |
| Ranking | 762/1465 | 583/1490 | 708/1480 | 506/1400 | 1247/1249 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 703/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 18,24%
Ranking: 679/1483
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010435297
Fecha de constitución: 24/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
