Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CLUB F EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,72%
- Ranking1554/2347
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es superar, a medio plazo y neto de comisiones, al índice de referencia: 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (cupones reinvertidos) + 30% Euro Stoxx DR (C) + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (dólares convertidos a euros) + 10% (ESTER compuesto + 0,085%), mediante gestión discrecional. La Sociedad Gestora sigue un riguroso proceso de selección cuantitativo y cualitativo para invertir el subfondo en productos de renta fija o convertibles y en productos de renta variable, en función de las oportunidades del mercado. Para alcanzar el objetivo de inversión, el subfondo invierte en productos de renta fija o convertibles, renta variable y OIC, en función de las oportunidades del mercado.
Referencia:JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (coupons reinvested) (40%), Euro Stoxx DR (30%), MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ convertido € (20%), compounded ESTER + 0.085% (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 205,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.712,45
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,72% | 10,16% | 5,08% | 9,07% | -9,55% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1554/2347 | 395/2237 | 1389/2051 | 618/1966 | 649/1848 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,56% | 4,25% | 9,52% | 24,54% | 22,19% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 990/2416 | 835/2397 | 1334/2317 | 1012/1988 | 658/1717 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1323/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 1225/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010537423
Fecha de constitución: 28/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
