Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE R EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,88%
  • Ranking141/413
  • Fecha06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 303,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.886,35

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo12,88%129,50%26,36%1,76%-8,35%
Categoría11,24%64,38%4,55%-0,83%0,64%
Ranking141/41379/45212/413122/405305/384
Quintil21124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo4,87%36,78%113,03%223,98%210,50%
Categoría5,42%31,07%65,95%79,67%117,00%
Ranking271/41390/41366/41245/36826/319
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 7,01%

Ranking: 86/453

Quintil: 1

Volatilidad: 27,00%

Ranking: 71/453

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664052

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.