Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE R EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025126,73%
  • Ranking74/451
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 265,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.844,68

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo126,73%26,36%1,76%-8,35%-1,34%
Categoría60,27%4,55%-0,83%0,64%19,15%
Ranking74/45112/413122/405304/383278/350
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo13,30%26,58%126,52%196,03%160,40%
Categoría11,24%23,69%57,68%67,85%98,00%
Ranking85/45392/45360/45157/40521/350
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 6,62%

Ranking: 57/424

Quintil: 1

Volatilidad: 30,98%

Ranking: 74/424

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664052

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.