Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,56%
  • Ranking41/79
  • Fecha15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 1.887,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.255,01

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo7,56%13,46%-16,71%23,53%6,03%
Categoría6,58%12,39%-23,53%19,69%7,64%
Ranking41/7930/7819/7719/7618/64
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo4,96%6,91%10,25%7,06%41,65%
Categoría5,96%5,93%9,76%0,82%30,94%
Ranking59/7929/7946/7924/7712/61
Quintil42321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 47/79

Quintil: 3

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 70/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010689141

Fecha de constitución: 30/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 2,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.