Informe del fondo de inversión
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20247,56%
- Ranking41/79
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.
Referencia:Emix Smaller Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 1.887,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.255,01
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 7,56% | 13,46% | -16,71% | 23,53% | 6,03% |
Categoría | 6,58% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,64% |
Ranking | 41/79 | 30/78 | 19/77 | 19/76 | 18/64 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 4,96% | 6,91% | 10,25% | 7,06% | 41,65% |
Categoría | 5,96% | 5,93% | 9,76% | 0,82% | 30,94% |
Ranking | 59/79 | 29/79 | 46/79 | 24/77 | 12/61 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 47/79
Quintil: 3
Volatilidad: 14,23%
Ranking: 70/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010689141
Fecha de constitución: 30/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1,00 part.