Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO R

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,79%
  • Ranking69/82
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:MSCI EMU Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 1.925,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.357,05

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-1,79%17,63%-5,04%13,46%-16,71%
Categoría3,89%17,95%-1,65%13,56%-21,18%
Ranking69/8236/7958/7633/7123/70
Quintil53432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-4,85%0,18%0,00%23,62%7,89%
Categoría-4,85%-1,57%5,95%33,03%14,07%
Ranking42/829/8270/8250/7632/70
Quintil31543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 69/82

Quintil: 5

Volatilidad: 17,25%

Ranking: 13/82

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010689141

Fecha de constitución: 30/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 2,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.