Informe del fondo de inversión
GROUPAMA CONVERTIBLES M
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,20%
- Ranking6/10
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener un resultado superior a la del índice de referencia, el Exane Convertible Índice - Euro (cierre), principalmente por medio de una gestión activa de obligaciones convertibles de la zona Euro. La cartera del OPCVM se compondrá también de obligaciones a tipo fijo, de EMTN (Notas de Empréstitos a medio plazo), TCN (Títulos de crédito Negociables), BTAN (bonos de Tesoro a tipos fijos y a interés anual), de obligaciones a tipo variable e indexadas sobre la inflación así como de vehículos de titulización (esencialmente a través de fondo común de crédito) y obligaciones de propiedad de la tierra. Este objetivo se implementará a través de una gestión que promueva la sostenibilidad de las empresas a través de un análisis de las características ESG.
Referencia:Exane Convertibles Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 165,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.775,24
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 2,20% | 6,19% | -13,59% | 0,73% | 9,62% |
Categoría | 2,35% | 5,81% | -14,22% | 1,18% | 5,35% |
Ranking | 6/10 | 6/10 | 1/10 | 6/9 | 1/9 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 1,69% | 2,20% | 6,69% | -3,61% | 7,03% |
Categoría | 1,77% | 2,35% | 5,87% | -4,69% | 2,34% |
Ranking | 5/10 | 6/10 | 4/10 | 3/9 | 1/8 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 2/10
Quintil: 1
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 9/10
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010758755
Fecha de constitución: 29/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.