Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE M
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,91%
- Ranking54/156
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.
Referencia:EONIA Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.125,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):150.159,42
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,91% | 3,98% | 3,39% | -0,04% | -0,47% |
| Categoría | 1,76% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 54/156 | 23/139 | 34/121 | 15/111 | 56/110 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,52% | 2,76% | 9,94% | 8,92% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,50% | 9,34% | 7,92% |
| Ranking | 33/163 | 48/163 | 37/153 | 28/112 | 24/107 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 40/153
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 138/153
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010875237
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
