Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE M
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,18%
- Ranking67/160
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.
Referencia:EONIA Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.132,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.507,18
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 2,39% | 3,98% | 3,39% | -0,04% |
| Categoría | 0,14% | 2,12% | 3,61% | 3,00% | -0,45% |
| Ranking | 67/160 | 46/153 | 23/137 | 34/120 | 14/110 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,53% | 2,30% | 10,07% | 9,74% |
| Categoría | 0,15% | 0,41% | 2,09% | 9,00% | 8,20% |
| Ranking | 75/160 | 27/160 | 53/153 | 27/121 | 22/107 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 46/155
Quintil: 2
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 137/155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010875237
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
