Informe del fondo de inversión
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,84%
- Ranking156/1368
- Fecha06/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo, clasificado de 'renta variable de países de la zona euro', es obtener una rentabilidad superior a la del índice Euro Stoxx Total Return (con reinversión de dividendos) para un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años, mediante una selección rigurosa de valores de la zona euro. La selección de valores se basa en un riguroso proceso de análisis fundamental de las empresas, con el fin de identificar a las compañías de calidad cuya valoración bursátil no se corresponda con el valor intrínseco estimado, sin limitaciones sectoriales o de capitalización de las empresas objetivo. La exposición de la cartera a renta variable de países de la zona euro (salvo Eslovenia y Eslovaquia) oscila entre el 60% y el 100%, y la cartera invierte de manera permanente un mínimo del 75% en acciones que reúnen los requisitos para acogerse al Plan de Ahorro en Acciones de Francia (PEA).
Referencia:Euro Stoxx Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 554,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):372.636,34
Fecha: 06/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 11,84% | 19,42% | -18,45% | 16,23% | 11,10% |
| Categoría | 8,32% | 15,75% | -15,35% | 22,83% | 6,32% |
| Ranking | 156/1368 | 224/1298 | 737/1170 | 699/981 | 295/820 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 0,81% | 8,58% | 18,07% | 16,99% | 53,20% |
| Categoría | 1,13% | 4,19% | 19,01% | 19,55% | 51,00% |
| Ranking | 758/1370 | 90/1369 | 501/1316 | 485/1058 | 291/644 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 466/1334
Quintil: 2
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 383/1333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010971705
Fecha de constitución: 24/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
