Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,56%
- Ranking4/621
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 283,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,48
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,56% | 4,83% | 23,03% | 10,06% | -19,24% |
| Categoría | 3,70% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 4/621 | 545/619 | 121/605 | 466/577 | 467/562 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,00% | 14,56% | 25,68% | 58,27% | 37,47% |
| Categoría | -9,33% | 3,62% | 17,06% | 71,76% | 61,51% |
| Ranking | 4/616 | 4/621 | 110/617 | 190/573 | 246/537 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 362/622
Quintil: 3
Volatilidad: 14,48%
Ranking: 142/622
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010983932
Fecha de constitución: 30/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
