Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,70%
- Ranking320/646
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 263,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,40
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,70% | 23,03% | 10,06% | -19,24% | 6,36% |
| Categoría | 17,67% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 320/646 | 122/633 | 480/605 | 488/588 | 424/547 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,12% | 9,82% | 21,99% | 52,46% | 37,23% |
| Categoría | 9,08% | 16,78% | 24,74% | 81,55% | 93,30% |
| Ranking | 133/649 | 363/649 | 190/646 | 259/597 | 394/553 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 179/650
Quintil: 2
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 119/650
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010983932
Fecha de constitución: 30/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
