Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Y DIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,49%
- Ranking44/649
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. Con el fin de obtener rentabilidad se recurre a una gestión activa y flexible en los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas y de crédito, fundamentada en las previsiones del gestor sobre la evolución del entorno económico y la coyuntura de mercado. En caso de que se prevea una evolución desfavorable de los mercados, el fondo puede adoptar una estrategia defensiva. El fondo expone entre 0% - 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invierte un 40% como mínimo en obligaciones, títulos de crédito negociables e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:MSCI AC World NR (USD) (40%),ICE BofA Global Government (40%), €STER (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.008,09
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,49% | 5,41% | 0,65% | -9,44% | -0,88% |
| Categoría | -2,79% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 44/649 | 454/632 | 581/622 | 200/596 | 544/558 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,52% | -1,10% | 3,17% | 7,02% | 12,35% |
| Categoría | -1,83% | -4,05% | 1,76% | 2,05% | 12,11% |
| Ranking | 14/651 | 115/650 | 232/633 | 238/607 | 327/481 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 485/642
Quintil: 4
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 297/633
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011269588
Fecha de constitución: 02/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
