Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES E-C EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,35%
  • Ranking163/253
  • Fecha19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al €STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del €STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo.

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 208,180500 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.201.204,16

Fecha: 19/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,35%1,94%3,46%2,89%-0,28%
Categoría0,37%2,05%3,54%3,16%-0,15%
Ranking163/253187/264163/239174/220145/209
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,13%0,41%1,76%8,49%7,93%
Categoría0,12%0,42%1,87%8,94%8,68%
Ranking110/253167/253174/251146/213137/194
Quintil34444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 194/264

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 188/264

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011399633

Fecha de constitución: 05/05/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 part.