Informe del fondo de inversión
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DAILY HEDGED TO EUR DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,06%
- Ranking339/620
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es replicar la evolución tanto al alza como a la baja del índice TOPIX Gross Total Return, denominado en yenes japoneses (JPY), minimizando el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El Índice de referencia está compuesto por todas las acciones japonesas que cotizan en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio.
Referencia:TOPIX Gross Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 308,621600 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.443,31
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,06% | 25,04% | 20,83% | 29,10% | -5,52% |
| Categoría | 12,10% | 12,19% | 21,43% | 27,17% | -12,10% |
| Ranking | 339/620 | 49/621 | 175/607 | 103/579 | 131/564 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,69% | 13,41% | 41,09% | 105,95% | 109,29% |
| Categoría | 8,17% | 11,56% | 23,49% | 83,77% | 78,38% |
| Ranking | 270/620 | 170/620 | 69/616 | 94/571 | 95/533 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 48/624
Quintil: 1
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 409/624
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011475078
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
