Informe del fondo de inversión
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DAILY HEDGED TO EUR DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202522,97%
- Ranking45/646
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es replicar la evolución tanto al alza como a la baja del índice TOPIX Gross Total Return, denominado en yenes japoneses (JPY), minimizando el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El Índice de referencia está compuesto por todas las acciones japonesas que cotizan en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio.
Referencia:TOPIX Gross Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 273,277700 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.562,80
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,97% | 20,83% | 29,10% | -5,52% | 9,29% |
| Categoría | 13,85% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 45/646 | 176/633 | 105/605 | 136/588 | 288/547 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,43% | 14,10% | 28,21% | 85,79% | 121,02% |
| Categoría | 5,54% | 12,12% | 20,67% | 74,12% | 88,95% |
| Ranking | 140/649 | 120/649 | 100/646 | 89/597 | 98/553 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 122/650
Quintil: 1
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 429/650
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011475078
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
