Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR CAP
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,93%
- Ranking144/177
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es superar al siguiente índice de referencia compuesto: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3 cupones netos reinvertidos, netos de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado de 1 año, a través de una cartera representativa de las oportunidades del mercado de bonos a corto plazo. La cartera del subfondo puede invertir hasta el 100% de su activo en bonos y otros títulos de deuda negociables denominados en euros (con tipos fijos, variables o ajustables), de calidad equivalente a grado de inversión o no (hasta 10% máximo en valores de alto rendimiento), y pagarés negociables a mediano plazo y bonos garantizados. El subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos sin calificación. El subfondo también puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en acciones o participaciones de OICVM francesas o europeas regidas por la directiva europea 2009/65/CE, dentro de los límites legales y reglamentarios.
Referencia:75% Capitalised EONIA, 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 114.179,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.029,37
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,93% | 2,82% | 4,26% | 4,20% | -1,63% |
| Categoría | 1,17% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 144/177 | 15/168 | 18/152 | 11/131 | 94/121 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,44% | 1,53% | 10,32% | 10,69% |
| Categoría | 0,12% | 0,48% | 1,67% | 8,31% | 9,13% |
| Ranking | 173/183 | 132/179 | 122/173 | 20/148 | 39/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 119/176
Quintil: 4
Volatilidad: 1,16%
Ranking: 22/175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011499607
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
