Informe del fondo de inversión
ECHIQUIER ARTY SRI I
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,59%
- Ranking727/796
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25% MSCI Europe Net Return, 25% compounded €STER, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.
Referencia:25% MSCI Europe Net Return, 25% compounded €STER, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 1.463,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):641.127,28
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,59% | 5,24% | 4,01% | 10,29% | -10,27% |
| Categoría | 5,28% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 727/796 | 338/747 | 581/716 | 73/686 | 253/643 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,43% | -1,05% | 1,94% | 16,34% | 9,78% |
| Categoría | -0,16% | -0,14% | 7,41% | 22,35% | 11,39% |
| Ranking | 708/813 | 615/806 | 699/783 | 532/707 | 423/631 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 702/783
Quintil: 5
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 630/783
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011645555
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
