Informe del fondo de inversión

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF EUR HEDGED DIST

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,96%
  • Ranking1908/3330
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 269,491500 EUR

Patrimonio (miles de euros):651.379,73

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,96%15,50%18,11%19,45%-19,35%
Categoría15,56%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1908/3330222/31081263/2849623/26811674/2484
Quintil31324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,33%2,11%15,91%63,08%56,86%
Categoría3,22%3,30%19,11%58,88%63,33%
Ranking2814/34492164/34331492/3280545/2805762/2415
Quintil54312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 1837/3281

Quintil: 3

Volatilidad: 11,95%

Ranking: 1714/3280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011660927

Fecha de constitución: 15/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR