Informe del fondo de inversión

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF EUR HEDGED DIST

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,57%
  • Ranking1336/2776
  • Fecha20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 249,297100 EUR

Patrimonio (miles de euros):649.243,72

Fecha: 20/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,57%15,50%18,11%19,45%-19,35%
Categoría2,97%7,14%21,34%16,63%-13,47%
Ranking1336/2776191/27191117/2618547/25361619/2377
Quintil31324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,71%3,21%30,31%56,31%50,50%
Categoría6,57%1,76%26,08%48,27%55,36%
Ranking404/2729982/2776570/2749383/2519670/2206
Quintil12212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 390/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 2355/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011660927

Fecha de constitución: 15/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR