Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF EUR HEDGED DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,30%
- Ranking1482/2737
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.
Referencia:MSCI World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 263,084000 EUR
Patrimonio (miles de euros):701.811,92
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,30% | 15,50% | 18,11% | 19,45% | -19,35% |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1482/2737 | 196/2690 | 1113/2581 | 544/2497 | 1600/2348 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,88% | 9,08% | 18,33% | 58,46% | 52,88% |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% | 60,60% |
| Ranking | 1353/2745 | 1372/2742 | 1139/2729 | 542/2496 | 727/2235 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 1219/2774
Quintil: 3
Volatilidad: 11,81%
Ranking: 1421/2774
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011660927
Fecha de constitución: 15/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
