Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CLUB P EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,96%
- Ranking1684/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es superar, a medio plazo y neto de comisiones, al índice de referencia: 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (cupones reinvertidos) + 30% Euro Stoxx DR (C) + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (dólares convertidos a euros) + 10% (ESTER compuesto + 0,085%), mediante gestión discrecional. La Sociedad Gestora sigue un riguroso proceso de selección cuantitativo y cualitativo para invertir el subfondo en productos de renta fija o convertibles y en productos de renta variable, en función de las oportunidades del mercado. Para alcanzar el objetivo de inversión, el subfondo invierte en productos de renta fija o convertibles, renta variable y OIC, en función de las oportunidades del mercado.
Referencia:JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (coupons reinvested) (40%), Euro Stoxx DR (30%), MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ convertido € (20%), compounded ESTER + 0.085% (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.597,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.201,18
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,96% | 11,21% | 6,09% | 10,11% | -8,81% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1684/2309 | 298/2193 | 1227/2007 | 426/1923 | 563/1805 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,23% | -0,63% | 6,07% | 25,59% | 24,70% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 2082/2393 | 1539/2382 | 1397/2288 | 904/1936 | 525/1701 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1235/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 1175/2324
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011845692
Fecha de constitución: 17/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
