Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,45%
- Ranking35/650
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 199,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):350,60
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,45% | 32,37% | 25,49% | -13,58% | 8,19% |
| Categoría | 0,89% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 35/650 | 32/636 | 152/608 | 341/591 | 345/550 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,74% | 16,39% | 32,53% | 73,22% | 90,06% |
| Categoría | 2,38% | 4,50% | 12,48% | 40,79% | 79,47% |
| Ranking | 8/653 | 1/650 | 4/638 | 37/601 | 154/573 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 7/639
Quintil: 1
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 73/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0012799781
Fecha de constitución: 19/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
