Informe del fondo de inversión
CANDRIAM MONETAIRE V CAP
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,45%
- Ranking9/216
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La SICAV tiene como objetivo superar la rentabilidad del €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, en el plazo de inversión recomendado. No obstante, en determinadas situaciones del mercado, por ejemplo, un nivel muy bajo del EONIA capitalizado o condiciones de mercado difíciles, el valor liquidativo de la SICAV podrá disminuir. La estrategia de la SICAV consiste en construir una cartera que invierte principalmente en títulos de emisores públicos y privados, como bonos del Estado, deuda corporativa y títulos de instituciones financieras que permitan obtener una rentabilidad compatible con el objetivo de gestión de la SICAV.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 104.158,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):789.852,37
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,45% | 3,47% | 0,05% | -0,47% | -0,30% |
| Categoría | 1,18% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 9/216 | 13/200 | 8/198 | 22/192 | 30/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,04% | 4,05% | 4,68% | 4,02% |
| Categoría | 0,28% | 0,85% | 3,56% | 3,64% | 2,68% |
| Ranking | 11/217 | 7/217 | 14/209 | 8/187 | 14/166 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 17/216
Quintil: 1
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 68/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0013113222
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:30.000.000,00 EUR
