Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT IC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,62%
- Ranking216/587
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El OICVM tiene como objetivo tratar de obtener, mediante una gestión activa, durante el horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anualizada igual o superior a la del índice compuesto en un 40% por el índice ICE BofA Contingent Capital (Euro hedged) y 60% del índice ICE BofA Euro Financial después de las comisiones de gestión. Para alcanzar este objetivo, el OICVM invertirá principalmente en obligaciones y acciones preferentes de instituciones financieras mediante una gestión completamente discrecional. La política de inversión de la cartera consiste principalmente en la selección de obligaciones, títulos de deuda o acciones preferentes emitidas por instituciones financieras (bancos y compañías de seguros).
Referencia:ICE BofA Contingent Capital Index (couvert en Euro) (40%), ICE BofA Euro Financial (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.289,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.664,11
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,62% | 8,66% | 12,82% | 4,03% | -11,34% |
| Categoría | 1,40% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 216/587 | 4/581 | 26/534 | 366/503 | 173/473 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | 3,19% | 7,12% | 33,64% | 17,43% |
| Categoría | 1,08% | 1,46% | 3,23% | 11,12% | -3,38% |
| Ranking | 272/588 | 40/588 | 101/582 | 5/520 | 27/459 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 101/585
Quintil: 1
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 301/585
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013259132
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
