Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT IC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,73%
- Ranking50/767
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El OICVM tiene como objetivo tratar de obtener, mediante una gestión activa, durante el horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anualizada igual o superior a la del índice compuesto en un 40% por el índice ICE BofA Contingent Capital (Euro hedged) y 60% del índice ICE BofA Euro Financial después de las comisiones de gestión. Para alcanzar este objetivo, el OICVM invertirá principalmente en obligaciones y acciones preferentes de instituciones financieras mediante una gestión completamente discrecional. La política de inversión de la cartera consiste principalmente en la selección de obligaciones, títulos de deuda o acciones preferentes emitidas por instituciones financieras (bancos y compañías de seguros).
Referencia:ICE BofA Contingent Capital Index (couvert en Euro) (40%), ICE BofA Euro Financial (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.290,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.364,45
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,73% | 8,66% | 12,82% | 4,03% | -11,34% |
| Categoría | -0,14% | 0,30% | 4,99% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 50/767 | 7/713 | 35/637 | 426/579 | 190/533 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,88% | 5,58% | 31,70% | 16,91% |
| Categoría | -1,01% | 0,53% | 0,84% | 10,76% | -5,77% |
| Ranking | 31/797 | 62/792 | 18/748 | 9/614 | 23/514 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 11/747
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 444/747
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013259132
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
