Informe del fondo de inversión
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,37%
- Ranking23/2857
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo trata de obtener, dentro del horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anual igual o superior a la del índice Euríbor a 3 meses +3 %, tras la deducción de los gastos de gestión. La política de inversión del Fondo se centra principalmente en la selección de bonos, títulos de deuda, bonos perpetuos o acciones preferentes (preferred shares) emitidas por instituciones financieras. La gestión del OICVM es completamente discrecional. Las decisiones de inversión se toman según las condiciones y las oportunidades de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.089,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.213,61
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,37% | 4,03% | -11,34% | 4,68% | 1,76% |
| Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 23/2857 | 1315/2778 | 1516/2639 | 839/2383 | 814/2093 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,13% | 2,96% | 14,66% | -0,14% | 8,41% |
| Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% | -5,76% |
| Ranking | 1012/2861 | 83/2860 | 76/2797 | 896/2472 | 439/1871 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 79/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 2530/2825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013259132
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
