Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M I CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20241,42%
- Ranking20/216
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% STR capitalizado (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 104.129,705000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 1,42% | 3,84% | -1,17% | -0,21% | 0,32% |
Categoría | 1,18% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 20/216 | 8/200 | 192/198 | 10/192 | 3/179 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,27% | 1,03% | 4,37% | 3,82% | 4,23% |
Categoría | 0,28% | 0,85% | 3,56% | 3,64% | 2,68% |
Ranking | 185/217 | 12/217 | 6/209 | 93/187 | 9/166 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 6/216
Quintil: 1
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 18/216
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013263811
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR